你的位置:
财富研究网 >
债券分析 > 宏观经济趋势分析 泰林生物: 对于“泰林转债”行将罢手转股暨赎回日前临了一个往翌日的要紧领导性公告
宏观经济趋势分析 泰林生物: 对于“泰林转债”行将罢手转股暨赎回日前临了一个往翌日的要紧领导性公告
发布日期:2025-02-04 08:30 点击次数:95

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2024-097
转债代码:123135 转债简称:泰林转债
浙江泰林生物技能股份有限公司
对于 “泰林转债”行将罢手转股暨赎回日前临了一个来往
日的要紧领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容实在、准确、圆善,莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容领导:
年 12 月 12 日收市后,未施行转股的“泰林转债”将罢手转股,剩余可转债将按
照 101.15 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能濒临投资亏空。
完毕 2024 年 12 月 11 日收市后,距离 2024 年 12 月 13 日(“泰林转债”赎回
日)仅剩 1 个往翌日。
恰当性解决要求的,弗成将所抓“泰林转债”退换为股票,特提请投资者崇尚不
能转股的风险。
相配领导:
深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
所”)摘牌。债券抓有东说念主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的,建议在
罢手转股日前吊销质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性解决要求的,弗成将所抓“泰林转债”退换为股票,特提请投资者崇尚不
能转股的风险。
林转债”,将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回,因当今“泰林转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别,相配提醒“泰林转债”抓有东说念主顾惜在限期内转
股。
淌若投资者未实时转股,可能濒临亏空,敬请投资者顾惜投资风险。
浙江泰林生物技能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》,公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时间,已知足在职意邻接 30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱(16.40 元/股)的 130%(含 130%,即 21.32
元/股),已触发《浙江泰林生物技能股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募发挥书》(以下简称“《召募发挥书》”)中的有条件赎回条件。谄媚
当前市集及公司本人情况,经过综认为划,公司董事会、监事会快乐公司愚弄“泰
林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的相关事项公告如下:
一、可退换公司债券刊行上市情况
(一)可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕
退换公司债券,每张面值为 100 元,召募资金总和东说念主民币 210,000,000.00 元,
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行阵势遴荐向股权登记
日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售,原鼓动优先配售后余额部分(含原
鼓动烧毁优先配售部分)通过深圳证券来往所来往(以下简称“深交所”)系统
网上向社会公众投资者刊行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
(二)可退换公司债券上市情况
经深交所快乐,公司本次可退换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来往,债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
(三)可转债转股期限
公司本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完毕之日
(2022 年 1 月 4 日)起满六个月后的第一个往翌日起至可退换公司债券到期日
止,即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
(四)可转债转股价钱补救情况
“泰林转债”动手转股价钱为87.38元/股。
权益分配,
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股补救为54.43元/股,转股价钱调
整顺利日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日走漏于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于泰林转债转股价钱补救的公告》
(公
告编号:2022-042)。
分配,
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股补救为41.64元/股,转股价钱补救生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日走漏于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《对于泰林转债转股价钱补救的公告》
(公告编
号:2023-040)。
十二次会议,审议通过《对于2022年限定性股票激发筹商初度授予部分第一个归
属期包摄条件设立的议案》,快乐为恰当包摄条件的81名激发对象办理553,862股
第二类限定性股票的包摄事宜。凭据《召募发挥书》刊行条件以及中国证监会关
于可退换债券刊行的相关法例,谄媚2022年限定性股票激发筹商初度授予部分第
一个包摄期包摄情况,“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股补救为41.53元/股,
转股价钱补救顺利日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于泰林转债转股价钱补救
的公告》(公告编号:2023-047)。
日召开2023年第一次临时鼓动大会,辞别审议通过《对于董事会提出向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》,并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》,凭据《召募发挥书》等测度条件的约
定及公司2023年第一次临时鼓动大会的授权,董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股,修正后的转股价钱自2023年11月7日起顺利。具体
内容详见公司于2023年11月6日走漏于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》(公告编号:2023-071)。
“泰林转债”转股价钱的议案》,并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》,凭据《召募发挥书》等测度
条件的商定及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权,董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股,修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
具体内容详见公司于2024年3月11日走漏于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
(公告编号:2024-018)。
权益分配,“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股补救为 16.40 元/股,转股价
立场整顺利日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
走漏于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》(公告编号:2024-048)。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
(一)有条件赎回条件
凭据《召募发挥书》的商定,“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下:
在转股期内,当下述两种情形的淘气一种出当前,公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券:
(A)在转股期内,淌若公司股票在职何邻接三十个往翌日中至少有十五个
往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
(B)当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的联想公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额;
i:指可退换公司债券曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱补救的情形,则在转股价钱补救日
前的往翌日按补救前的转股价钱和收盘价钱联想,在转股价钱补救日及以后的交
易日按补救后的转股价钱和收盘价钱联想。
(二)触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日,公司股票价钱已有 15 个来往
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱(16.40 元/股)的 130%(含 130%,
即 21.32 元/股),已知足公司股票在职何邻接三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募发挥书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回施行安排
(一)赎回价钱及证明依据
凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定,“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
联想历程如下:
当期应计利息的联想公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额;
i:指可退换公司债券曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从本付息期起息日(2023 年 12 月 28 日)起至本计息年
度赎回日(2024 年 12 月 13 日)止的本色日期天数 350 天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
完毕赎回登记日(2024 年 12 月 12 日)收市后在中国结算登记在册的整体
“泰林转债”抓有东说念主。
(三)赎回门径实时候安排
债”抓有东说念主本次赎回的测度事项。
记日(2024 年 12 月 12 日)收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后,“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
(四)有计划阵势
有计划部门:公司证券部
有计划地址:浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
测度电话:0571-86589069
测度邮箱:tailin@tailingood.com
四、本色戒指东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“泰林转债”的情况
经公司自查,在本次“泰林转债”赎回条件知足前的 6 个月内,公司本色控
制东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东说念主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈文前有计划开户证券公司。
最小单元为 1 股;团结往翌日内屡次呈文转股的,将合并联想转股数目。可转债
抓有东说念主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及退换为 1 股的可转债余
额,公司将按照深交所等部门的相关法例,在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
呈文后次一往翌日上市通顺,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可退换公司债券的法律见识书;
“泰林转债”的核查见识。
特此公告。
浙江泰林生物技能股份有限公司董事会